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亚博网页版-中国铝业“死守”现金流 2015年打扭亏攻坚战

作者:亚博网页版   发布时间:2021-07-10   点击量:

本文摘要:自2013年9月以来,国内市场铝价格大幅波动,国内铝价格在2014年初暴跌至1.25万元/吨,刷新了2009年5月以来的最高纪录。

自2013年9月以来,国内市场铝价格大幅波动,国内铝价格在2014年初暴跌至1.25万元/吨,刷新了2009年5月以来的最高纪录。不受铝价格持续暴跌的影响,中国铝企业的经济效益广泛下降,作为铝工业的领导企业,中国铝业很难独善其身。

该公司2014年三季报显示,其净利润为-54.12亿元。但值得注意的是,该公司经营活动产生的现金流为53.18亿元,该数据显示,公司的自我肝脏能力依然很强。

公司还没有发表2014年度的业绩,《证券日报》记者最近采访了中国铝业财务部副社长周韶峰后,得知公司2014年纯利润损失较小,但去年公司经营活动产生的现金流量的纯利润仍然存在。那么,中国铝业如何在市场环境下降时我肝脏能力?集中管理体制发挥作用的《证券日报》:公司的四季报表明赤字很小,从现在的市场价格来看,很难完成全年的赤字,但是注意到公司的现金流还很健康。这是怎么回事?周韶峰:中国铝业2014年生产经营明显面临许多困难。

另一方面,行业产能不足的问题备受瞩目,产品价格下降,铝价格多年低位游走,大大传递了利润空间。另一方面,公司资产规模大,杨家企业多,负担重,在几乎竞争的环境中处于劣势。

尽管公司竭尽全力开展结构调整,转型发展,降低成本获得显着利益,但仍无法挽回损失。在这种情况下,保持企业持续经营现金流是最重要的,保证现金流大,更重要的是,在资金链的安全性的前提下,如何提高资金的效率,降低资金成本,是公司财务和经营管理面临的挑战。公司应该说在赤字的情况下构筑良好的经营性现金流,首先取决于管理体制。

中国铝业财务管理实施的是高度集中的管理体制,对外需要充分发挥整体优势优化融资环境,支出和资金管理渗透到企业生产经营的各个环节,控制能力强。具体来说,总公司的贷款统一偿还贷款政策提高了融资能力和谈判能力,保证了收支两条线的资金管理模式,保证了公司有安全性的资金池,分公司以收支、子公司自收自支的资金支出审查原则,有效增加了增收节支。

公司营销集中管理体制,使公司继续实行现金现货、先付后付的销售偿还政策,投资集中管理管理扩大投资,有限资金需要用于有效快的项目。强调重点传输资金占有《证券日报》:以前提到的只是体制、制度问题,为了维持现金流的健康,公司有什么具体的做法呢周韶峰:公司运营要取得良好效果,体制是基础,体制是确保。但是,这太过分了,依然要根据运营时期的不同情况抓住重点,抓住主要矛盾。

2014年,围绕经营性现金流的提高,公司抓住了库存管理、票据管理、资本支出管理、应收账款管理等特殊工作。在库存管理方面,中国铝业在2013年积极开展精益现金流管理运营转型工作,创建各企业库存定额标准,实施库存预警机制,跟踪评价,传输库存闲置,2014年底库存闲置比年初闲置传输11亿元,生产企业商品库存不超过3天。

同时,增强资金成本概念,提高审查力,资金占有以定额为基础,谁占有,谁分担资金成本。为了减缓订单、收到有用环节的周转速度,对物资市场的需求和订单管理进行购买比评价。

在此基础上,加大信息共享,加强区域库存管理,减少区域内企业整体库存。在票据管理方面,2014年,公司共用于银行承兑汇票20.55亿元,减少票据库存闲置,提高流动资金的效率,为公司节约资金成本。所属山西分公司、中州分公司、连城分公司在票据管理方面积累了良好的经验。

山西分公司和中州分公司的票据管理基本上是零馀额的连城分公司扩大票据的范围和力量,银行承兑票据支付电费和天然气的比例占90%以上,为公司承担资金压力,同时为自己节约了财务费用。在资本支出管理方面,2014年在保证矿山项目、环境保护项目和本质需要重大项目资金的前提下,严格控制其他项目资本支出,同时融合企业经营性纯现金东流的情况,分类管理企业资本支出,保证2014年资本支出在年度预算92亿元以内。在应收款管理方面,严格执行公司统一的营销政策,宁让价格,也不愿付款。

2014年贴现预付款同比减少17亿元。推荐铝液销售的例子。公司针对铝液销售激增的情况和常见问题,2014年6月召开会议专题研讨会,从先皮后轻、先款后货、还款保证金管理、价格管理、竞争销售、合同继续执行等8个方面决定配置强化和改善铝液销售管理的相关工作。

通过各企业半年以上的希望,公司铝液的销售价格平均上升了21元/吨,年化效果为3430万元,同时先皮后轻的实施避免了约40元/吨的经济损失,年化收益为6000万元的抚顺铝业、山西华泽、山西华圣等企业根据当地市场需求积极开展竞争价格销售,减少了利益。在订单方面,公司大力清理中间商,使公司大量物资的直接供应率超过100%。积极开展集中订单、统一签证、战略合作等措施,充分发挥集中管理优势,2014年构建大宗物资订单减少3.05亿元。

为了消除赤字而战《证券日报》:2014年的热点是国有企业改革,中国铝业在这方面是如何展开的呢?周韶峰:国有企业改革自2014年以来仍是热点领域,作为市场化程度高的中铝公司,在这次国有企业改革中生动向。中铝公司与民营企业锦江集团合作,实中铝贵州清镇氧化铝项目,实施中央企业有限公司、民营企业机制运营运营新模式,建设和运营成本未来将达到一流水平,辖下企业积极开展员工持股试点改革,旗下多家企业以混合所有制模式完成升级压迫《证券日报》:2014年公司纯利润或赤字,今年公司赤字的工作更轻,公司采取什么措施完成赤字?周韶峰:2015年对中铝公司的发展至关重要,在一定意义上,2015年也是中国铝业改革破局之年,是消除赤字逃脱攻势的巨大变化之年,从公司的发展战略来看,坚决不强化优秀的主要业务,延缓培养的成长点的出局领先生产能力,处理不良资产的创造性驱动作为消除赤字逃脱的变革升级新引擎,提高劳动生产率和资本收益率。在调整结构的同时,优化发展战略,进行变革升级,加强主业,加强世界市场竞争力,进一步多样化发展,培养新的增长点,创造新的价值。

除此之外,在出局领先产能上也不会放开,要减缓处理陈旧违宪资产,提高中国铝业的资产质量和水平。


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